Duaer

指南

SAP Concur 报销审批：每张报销单卡在哪一步

把 SAP Concur 接进 Duaer，读出每张报销单从提交、经理审批、财务审批到付款的步骤，看哪里在等、等了多久。

Duaer 从 SAP Concur 读出什么？

每张报销单是一个事项，同时读出提交人、部门、币种和金额。步骤是：

  • 提交（Submitted）、经理审批（Manager approved）、财务审批（Finance approved）、付款（Paid）。
  • 步骤对应到「报销审批」流程模板，员工端「我的流程」的看板直接可用。

怎么把 SAP Concur 接进 Duaer？

  1. 在 SAP Concur 里为公司注册一个应用，拿到客户端 ID、客户端密钥和公司级刷新令牌（Company request token 换取）。
  2. 在 Duaer 里新建“SAP Concur API”凭证：API 主机（例如 us2.api.concursolutions.com）、客户端 ID、客户端密钥和刷新令牌。
  3. 所有者或管理员打开「数据来源」，点「添加数据来源」，在「报销审批」下选 SAP Concur，选凭证，点「检查连接」，然后确认。

多久读一次，读多少？

每次运行按修改时间读报销单列表，再读每张单的审批记录；第一次从两年前开始读，数据多时分多次读完。同一步骤不会重复写入。只读，不往 Concur 写任何东西。

有哪些限制？

  • 读取的表、视图、模型和字段名按厂商公开文档实现，还没有用真实系统验证；第一次真实读取时可能需要调整。
  • 只读报销单，不读差旅预订和发票（Concur Invoice）。

常见问题

经理审批和财务审批怎么区分？

按审批记录里的角色：报销处理人（processor）、会计、审计或财务角色的审批算财务审批，其余算经理审批；没有财务审批记录时，用进入付款处理的日期。

同组

流程

在 Duaer 里添加流程数据来源

流程数据来源告诉 Duaer 去哪里读事项的步骤：CSV 或 XLSX 文件、S3 或 SharePoint 文件夹里陆续放进来的文件、PostgreSQL、MySQL、Microsoft SQL、Oracle、TiDB、OceanBase、人大金仓 KingbaseES、SAP HANA、IBM Db2、达梦数据库 DM8、Teradata、Vertica、Snowflake、BigQuery、Databricks、Microsoft Fabric、Amazon Redshift、Azure Synapse Analytics、ClickHouse、Trino、飞书多维表格，或飞书、钉钉、企业微信的审批。按向导选列、对照步骤、预览问题、设好频率，确认后 Duaer 按时读取新数据。

流程

在 Duaer 里从数据看出流程，并生成工作流程

Duaer 从你已有的表格、数据库或飞书里读出每个事项走过的步骤、在哪一步等得太久、在哪里分岔、谁做了哪一步，再据此生成监控、协同、执行三种工作流程。发布前先用过去的数据回放，看它会做得怎样。

流程

在 Duaer 里看流程发现和 SOP 符合度

流程发现列出事项在哪一步等得太久、哪一步反复返工，并指出多发生在哪类事项上；可以一键提议成卡片规则，采用后对比前后 30 天的效果。SOP 符合度把知识库里的 SOP 和事项实际走过的步骤对照。

事项跟进

Workday 采购到付款：每张采购订单卡在哪一步

把 Workday 接进 Duaer，通过 Workday Web Services 读出每张采购订单经过的请购、收货、供应商发票和付款，看哪里在等、等了多久。

事项跟进

Coupa 采购到付款：每张采购订单卡在哪一步

把 Coupa 接进 Duaer，通过 Coupa Core API 读出每张采购订单经过的请购、收货、发票和付款，看哪里在等、等了多久。