Duaer

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在 Duaer 里给银行流水自动分类并按类别汇总

在 Duaer 里上传银行流水,Duaer Judgment 按你定的类别给每笔交易归类,再导出明细和按类别的合计。

在 Duaer 里搭流水分类

  1. 加 Form Trigger,一个 File 字段,标签 Statement,Accepted File Types 写 .xlsx,.csv。
  2. 接 Extract from File,xlsx 选 Extract From XLSX,Input Binary Field 填 Statement。GBK 编码的 CSV 按 在 Duaer 里解析 CSV 读。每笔交易变成一条。
  3. 接 Duaer Judgment。Text 填 {{ $json["摘要"] }} {{ $json["对方户名"] }}(换成你银行导出的列名)。
  4. 在 Questions 里加一个问题:Name 写 category,Type 选 Choice,Options 每行一个「键: 说明」,例如 salary: 工资社保、rent: 房租水电、purchase: 采购货款、travel: 差旅交通、tax: 税费、income: 销售收入、other: 其他。
  5. Duaer Judgment 只输出判断结果。接 Merge:Input 1 连 Extract from File,Input 2 连 Duaer Judgment,Mode 选 Combine,Combine By 选 Position,每笔交易和它的类别就并在一起。
  6. 接 Convert to File 导出明细 XLSX。要按类别合计,另接一个 Summarize,Fields to Split By 填 judgment.category,对支出金额做 Sum。

分得更准、更省

  • Options 里的说明写具体,例如「purchase: 向供应商支付的货款,不含工资和税」,比只写类别名准。
  • 每笔交易调用一次 Duaer Judgment,按所选模型价格扣积分。流水很长时先用 Filter 去掉利息、手续费这类不用判断的行。
  • 流水会发给你选的判断模型。对数据有要求时,在管理员的模型池里选合规的模型。

常见问题

Duaer 银行流水分类能用我自己的科目吗?

能。Duaer Judgment 的类别就是你在 Options 里写的键和说明,可以直接用会计科目。

Duaer Judgment 的结果为什么没有原来的交易字段?

Duaer Judgment 只输出 judgment、answers 和 model。用 Merge 按 Position 把它和原来的交易并在一起。

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